興證全球紅利量化選股股票A（021979）近日披露2025年半年度業(yè)績報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示該基金上半年實(shí)現(xiàn)利潤1140.52萬元，加權(quán)平均份額利潤達(dá)0.0494元。截至6月30日，基金資產(chǎn)規(guī)模已增至1.64億元，報(bào)告期內(nèi)凈值增長率達(dá)5.85%。

作為標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，該產(chǎn)品由基金經(jīng)理田大偉管理，其當(dāng)前共掌管3只基金產(chǎn)品。截至9月5日，基金單位凈值報(bào)1.107元，近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.70%，在167只同類基金中排名第152位；近半年增長率達(dá)10.51%，排名升至第130位。

投資策略方面，管理團(tuán)隊(duì)在半年報(bào)中強(qiáng)調(diào)將繼續(xù)采用穩(wěn)健型量化選股模型，首要目標(biāo)是緊密跟蹤業(yè)績基準(zhǔn)，在此基礎(chǔ)上追求超額收益。持倉結(jié)構(gòu)上，基金保持以成份股為主，維持市值風(fēng)格中性，同時(shí)加大港股紅利資產(chǎn)配置力度。在具體操作中，特別關(guān)注匯率波動(dòng)對(duì)港股投資的影響，以及上市公司分紅時(shí)的股息稅政策變化。

估值數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）僅4.1倍，遠(yuǎn)低于同類基金23.39倍的平均水平；市凈率（LF）0.37倍，市銷率（TTM）0.48倍，均顯著低于行業(yè)均值。成長性指標(biāo)方面，上半年基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長0.05%，凈利潤同比增長0.17%，年化凈資產(chǎn)收益率為0.09%。

風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)顯示，基金成立以來最大回撤為9.84%，其中2025年二季度出現(xiàn)單季度最大回撤8.92%。夏普比率達(dá)0.1422，反映單位風(fēng)險(xiǎn)下的收益能力。倉位管理方面，基金平均股票倉位為61.43%，低于同類88.01%的平均水平，其中2025年一季度末倉位最高達(dá)89.99%，2024年末最低至11.55%。

持有人結(jié)構(gòu)方面，截至6月30日，基金共有1097戶投資者，合計(jì)持有1.55億份。其中機(jī)構(gòu)投資者占比29.15%，個(gè)人投資者占比70.85%，管理人員工持有3.85萬份，占比0.02%。交易活躍度指標(biāo)顯示，基金最近半年換手率約290.09%，持續(xù)高于行業(yè)平均水平。

前十大重倉股顯示，基金重點(diǎn)配置金融板塊，包括渝農(nóng)商行、招商公路、江蘇銀行、上海銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中信銀行等銀行股，以及嘉里建設(shè)、建滔積層板、中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)等非銀金融和地產(chǎn)股。