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鵬華改革紅利股票:2024年第三季度利潤3098.64萬元 凈值增長率13.81%

   發(fā)布時間:2024-11-01 18:02 作者:江紫萱

AI基金鵬華改革紅利股票(001188)披露2024年三季報報告,第三季度基金利潤3098.64萬元,加權平均基金份額本期利潤0.15元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為13.81%,截至三季報末,基金規(guī)模為2.52億元。

該基金屬于標準股票型基金,長期投資于TMT股票。截至10月31日,單位凈值為1.216元。基金經(jīng)理是王璐,目前管理3只基金近一年均為正收益。其中,截至10月31日,鵬華芯片產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A近一年復權單位凈值增長率最高,達14.07%;鵬華改革紅利股票最低,為7.42%。

基金管理人在三季報中表示,年初以來,我們觀察到市場分化加大,低估值、高股息的大盤股與高估值小盤股走勢持續(xù)背離。在極致的市場風險偏好下,成長股估值水平來到了歷史極低分位數(shù),橫向比較全球市場也幾乎是最低水平。三季度末我們看到政策開始發(fā)力,市場信心有望扭轉,前期估值承壓的成長股有望迎來估值修復,同時我們也將緊密跟蹤業(yè)績情況,尋找戴維斯雙擊的個股。

截至10月31日,鵬華改革紅利股票近三個月復權單位凈值增長率為17.04%,位于同類可比基金29/49;近半年復權單位凈值增長率為15.70%,位于同類可比基金25/49;近一年復權單位凈值增長率為7.42%,位于同類可比基金26/43;近三年復權單位凈值增長率為-18.50%,位于同類可比基金16/33。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日,基金近三年夏普比率為0.0346,位于同類可比基金16/33。

截至10月31日,基金近三年最大回撤為45.55%,同類可比基金排名28/33。其中,單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度,為23.6%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為85.07%,同類平均為87.91%。2020年末基金達到93.92%的最高倉位,2023年一季度末最低,為76.52%。

截至2024年三季度末,基金規(guī)模為2.52億元。

且持股標的較為穩(wěn)定。截至2024年三季度末,基金十大重倉股分別是北方華創(chuàng)、百濟神州、瀾起科技、圣邦股份、峰岹科技、卓勝微、華天科技、寶信軟件、迪哲醫(yī)藥、彩虹股份。

核校:楊寧

 
 
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