近期，淳厚瑞明債券基金發(fā)布2024年四季度報告。

截至2024年四季度末，淳厚瑞明債券A的資產(chǎn)凈值約為11.31萬元，淳厚瑞明債券C的資產(chǎn)凈值約為12.76萬元。淳厚基金在2024年四季度買入淳厚瑞明債券A約9.99萬元。

值得注意的是，截至2024年三季度末，淳厚瑞明債券A的資產(chǎn)凈值約為15.91億元，淳厚瑞明債券C的資產(chǎn)凈值為261.85元。

也就是說，淳厚瑞明債券A在2024年四季度幾乎被全部贖回。

淳厚瑞明債券基金成立于2023年6月，截至2025年2月5日，淳厚瑞明債券A成立以來的凈值收益率為4.32%，淳厚瑞明債券C成立以來的凈值收益率為-34.19%，近6個月的凈值收益率為-36.97%。

對于淳厚瑞明債券C 2024年下半年凈值波動較大，淳厚基金向犀牛財經(jīng)表示，淳厚瑞明C凈值下跌是由于該基金份額規(guī)模較小，2024年9月30日發(fā)生贖回對產(chǎn)品凈值造成了沖擊。發(fā)生贖回時該公司已積極采取措施保障持有人利益，包括精度調(diào)整測試等手段以保證產(chǎn)品正常運作。該基金所持資產(chǎn)無信用及流動性風(fēng)險，產(chǎn)品正常平穩(wěn)運作中。

淳厚瑞明債券基金2024年四季報顯示，報告期內(nèi)，該基金未發(fā)生連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形。

這意味著，淳厚瑞明債券基金在2024年12月初的資產(chǎn)凈值仍高于5000萬元。

2024年12月17日，針對淳厚基金的相關(guān)情況，上海證監(jiān)局表示，在日常監(jiān)管過程中，發(fā)現(xiàn)淳厚基金存在部分股東私下轉(zhuǎn)讓股權(quán)未履行重大事項報告義務(wù)、信息披露持續(xù)違規(guī)等行為。

對此，上海證監(jiān)局已依法對淳厚基金采取了責(zé)令改正、暫停業(yè)務(wù)等監(jiān)管措施，并對相關(guān)責(zé)任人員分別采取了責(zé)令轉(zhuǎn)讓股權(quán)、限制股東權(quán)利、認(rèn)定為不適當(dāng)人選等監(jiān)管措施，同時正在對該公司及相關(guān)人員的涉嫌違法行為進(jìn)行立案調(diào)查。

上海證監(jiān)局表示，對拒絕、阻礙監(jiān)管檢查、調(diào)查，干擾監(jiān)管執(zhí)法的行為將堅持“零容忍”的態(tài)度，依法查辦，嚴(yán)肅處理。

淳厚基金表示，公司始終保持正常經(jīng)營，公司股權(quán)事務(wù)問題與經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)。該公司整體運營平穩(wěn)，經(jīng)營團(tuán)隊保持穩(wěn)定，各項業(yè)務(wù)均在有序開展推進(jìn)中。

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