伴隨上市公司三季報的密集披露，百億級私募持倉情況浮出水面。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，截至10月26日，近90家上市公司三季度末前十大流通股東名單中出現(xiàn)百億級私募身影。

從行業(yè)分布來看，光學(xué)光電子、計算機設(shè)備、專用設(shè)備等板塊成為百億級私募“聚集地”。業(yè)內(nèi)人士表示，伴隨著A股市場企穩(wěn)反彈，投資線索有望回歸由基本面主導(dǎo)，成長空間較大、業(yè)績確定性較高的科技股值得重點關(guān)注和布局。

超300億元持倉曝光

私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至10月26日，共有26家百億級私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在88家上市公司三季度末前十大流通股東名單中，合計持有市值374.6億元。其中，百億級私募三季度增持上市公司9家，新進上市公司13家，對48家上市公司持股數(shù)量不變，減持了上市公司18家。

從行業(yè)分布來看，百億級私募三季度末持倉聚焦于光學(xué)光電子、計算機設(shè)備、專用設(shè)備、電網(wǎng)設(shè)備等行業(yè)，多家知名百億級私募也加碼了相關(guān)標(biāo)的。

海興電力近期發(fā)布的三季報顯示，截至三季度末，合遠私募旗下產(chǎn)品新進該公司前十大流通股東名單，持股數(shù)量和市值分別為269.7萬股和1.29億元。公開資料顯示，海興電力聚焦于能源轉(zhuǎn)型，為全球電力客戶提供智能產(chǎn)品和配用電解決方案，近年來智能電表業(yè)務(wù)的海外景氣度持續(xù)向上。

英唐智控近期披露的三季報則顯示，截至三季度末，阿巴馬資產(chǎn)旗下產(chǎn)品持有該公司1319萬股，相比于二季度末增持230.7萬股，期末持股市值為0.87億元。據(jù)悉，英唐智控主營電子元器件的分銷，半導(dǎo)體元件、集成電路以及其他電子零部件的研發(fā)、制造、銷售，以及軟件研發(fā)、銷售及維護等業(yè)務(wù)。

科技板塊受青睞

事實上，不僅是頭部機構(gòu)，私募行業(yè)整體對科技板塊都“摩拳擦掌”。

某第三方平臺的調(diào)查結(jié)果顯示，32.89%的私募看好科技等成長方向，25%的私募更關(guān)注大消費、新能源、醫(yī)藥等核心資產(chǎn)，19.74%的私募青睞高股息的紅利板塊，13.16%的私募優(yōu)選房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈以及有色、煤炭等周期股板塊，剩余9.21%的私募則看好化債、國企改革、并購重組等主題性機會。

一位私募高管向記者透露：“9月24日以來的市場上漲過程中，我們的策略是先加倉非銀金融、家電、食品飲料等偏價值板塊，近一兩周則陸續(xù)調(diào)倉至以科創(chuàng)為主線的成長領(lǐng)域，重點包括低空經(jīng)濟、數(shù)據(jù)要素、人工智能等細分方向?！?/p>

暢力資產(chǎn)董事長寶曉輝也分析稱，科技板塊有望成為市場的投資主線之一。從基本面來看，人工智能、5G通信、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，為科技板塊帶來了廣闊的市場前景和巨大的發(fā)展機遇，科技板塊部分公司也展現(xiàn)出了良好的業(yè)績表現(xiàn)，如電子、軟件開發(fā)等行業(yè)的部分公司在訂單增長、產(chǎn)品創(chuàng)新等方面取得了積極進展；從政策導(dǎo)向來看，國家對科技創(chuàng)新的支持力度不斷加大，相關(guān)企業(yè)迎來了良好的發(fā)展環(huán)境，后續(xù)更多資金有望進入科技板塊。“公司最近重點調(diào)研了半導(dǎo)體、華為產(chǎn)業(yè)鏈等方向的上市公司?！?/p>

短期關(guān)注業(yè)績確定性

看好科技板塊中長期成長空間的同時，多位私募人士還提示，短期布局需錨定業(yè)績確定性。

世誠投資資深研究員陳之璩表示：“近期科技股的持續(xù)上漲更多基于對未來基本面預(yù)期的扭轉(zhuǎn)，當(dāng)前部分個股股價可能已經(jīng)包含了一定的過度樂觀情緒，需要用更長的時間來消化這些上漲的因素。后續(xù)，公司會在防范部分標(biāo)的泡沫化風(fēng)險的前提下，重點布局產(chǎn)業(yè)周期向上的行業(yè)和基本面確定性更強的標(biāo)的?！?/p>

滬上一位私募創(chuàng)始人也坦言：“綜合產(chǎn)業(yè)政策以及景氣度周期線索，我們認(rèn)為近期多只科技股上漲具備一定基本面基礎(chǔ)，但是后續(xù)仍需關(guān)注三季報業(yè)績表現(xiàn)，部分標(biāo)的短期波動幅度可能有所加劇?！?/p>

作者：馬嘉悅