AI基金創(chuàng)金合信新材料新能源股票A（011142）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)892.92萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0637元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.34%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為1.32億元。

該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月31日，單位凈值為0.976元?；鸾?jīng)理是謝天卉，目前管理1只基金。截至10月31日，近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.71%。

基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)本基金重點(diǎn)投資新材料和新能源兩大方向。三季度市場(chǎng)波動(dòng)較大，我們首先延續(xù)此前的判斷，主要布局在電網(wǎng)、海纜、工業(yè)金屬（包括銅和鋁）、水電核電等紅利資產(chǎn)上。三季度末，政策頻出，包括有降準(zhǔn)降息的一攬子金融政策、十月初的化債、補(bǔ)充銀行資本金、穩(wěn)地產(chǎn)、保民生的財(cái)政政策，我們認(rèn)為市場(chǎng)的熱度已經(jīng)被激活，所以九月底做了更為積極的調(diào)倉(cāng)。新材料領(lǐng)域，我們?cè)雠淞颂幱诘臀坏陌雽?dǎo)體材料、設(shè)備和順周期的建材，我們認(rèn)為在積極的政策導(dǎo)向下，這部分資產(chǎn)更具彈性；新能源領(lǐng)域，我們?cè)雠淞穗姵夭牧项I(lǐng)域中率先走出的環(huán)節(jié)，電池材料經(jīng)過(guò)三年的調(diào)整，企業(yè)盈利不斷下滑，但過(guò)去一年，我們看到一些環(huán)節(jié)的龍頭盈利已經(jīng)企穩(wěn)，隨著產(chǎn)能不斷消化，這部分公司的盈利有望率先反彈。光伏行業(yè)的主產(chǎn)業(yè)鏈依然在出清中，盈利在探底，我們的配置主要集中在逆變器環(huán)節(jié)。三季度本基金減倉(cāng)了紅利資產(chǎn)，維持在工業(yè)金屬、電網(wǎng)設(shè)備、AI 相關(guān)材料的配置。

截至10月31日，創(chuàng)金合信新材料新能源股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.30%，位于同類可比基金50/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.55%，位于同類可比基金62/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.71%，位于同類可比基金47/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-35.96%，位于同類可比基金112/150。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為-0.2343，位于同類可比基金101/149。

截至10月31日，基金近三年最大回撤為53.15%，同類可比基金排名28/150。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為26.18%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.95%，同類平均為88.12%。2024年三季度末基金達(dá)到94.24%的最高倉(cāng)位，2023年末最低，為83.43%。

截至2024年三季度末，基金規(guī)模為1.32億元。

截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、工業(yè)富聯(lián)、德業(yè)股份、陽(yáng)光電源、三星醫(yī)療、中微公司、神火股份、中國(guó)鋁業(yè)、東方電纜、平高電氣。

核校：張蒲程