持續(xù)運作超過20年的公募基金產(chǎn)品并不多見。

國泰金馬穩(wěn)健回報基金成立于2004年6月，至今已有20年時間，曾于2022年5月增加C類基金份額。

國泰金馬穩(wěn)健回報基金剛成立時凈銷售金額為12.31億元，截至2024年9月30日，國泰金馬穩(wěn)健回報混合A的資產(chǎn)凈值為7.57億元，國泰金馬穩(wěn)健回報混合C的資產(chǎn)凈值為102.79萬元。

國泰金馬穩(wěn)健回報基金成立20年以來，經(jīng)歷了多輪A股牛市。2007年，該基金單位凈值一度上漲接近4元/份。當年8月份，國泰金馬穩(wěn)健回報基金發(fā)布公告稱，該基金進行了基金份額拆分操作，原基金份額持有人持有的基金份額由原來的每1份增加到約3.99份。實施拆分后，拆分日基金份額凈值調(diào)整為1.000元/份。

公告顯示，國泰金馬穩(wěn)健回報基金的資產(chǎn)凈值由2007年二季度末的11.03億元暴增至三季度末的115億元。

不過，進入2008年以后，國泰金馬穩(wěn)健回報基金單位凈值持續(xù)下跌，最低曾接近0.4元/份。

令人感到意外的是，國泰金馬穩(wěn)健回報基金在2014年至2015年的牛市中表現(xiàn)并不突出，反而在2020年持續(xù)上漲，并于2021年1月到達階段高點，單位凈值一度接近2元/份，此后便持續(xù)震蕩下行。

值得注意的是，國泰金馬穩(wěn)健回報基金2015年三季報顯示，該基金持有*ST海潤，持股比例為3.78%，2019年*ST海潤退市。

總體來看，截至2024年12月18日，國泰金馬穩(wěn)健回報混合A成立以來的凈值收益率為535.44%，近3年的凈值收益率為-31.66%。

國泰金馬穩(wěn)健回報基金自成立以來，多次更換基金經(jīng)理，最近一次基金經(jīng)理變更是在2024年2月份，李恒因個人原因離任該基金的基金經(jīng)理，只剩下謝泓材擔任該基金的基金經(jīng)理。資料顯示，截至12月18日，謝泓材共管理2只基金，現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模為7.58億元。

截至2024年三季度末，國泰金馬穩(wěn)健回報基金持倉占比超5%的股票為柏楚電子和三花智控，持倉占比超4%的股票為三一重工、紐威股份、國藥股份，持倉較為分散。

風險提示：觀點僅供參考，不構成投資建議，市場有風險，投資需謹慎。基金過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，基金管理人及基金經(jīng)理管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。