在2月5日的股市交易中，市場呈現出顯著的分化態(tài)勢，全天高開后震蕩回落。滬指領跌，而科創(chuàng)50指數則表現出色，漲幅接近3%。滬深兩市的總成交額達到了1.29萬億元，與前一個交易日相比增加了1717億元。市場熱點主要聚焦于AI應用端，個股表現呈現出漲多跌少的態(tài)勢，全市場超過3400家個股上漲，超過100家個股漲幅超過10%。
板塊方面，DeepSeek概念股成為市場的明星，集體大漲。每日互動、航錦科技、安恒信息、美格智能、拓爾思、南威軟件等多只個股漲停。這得益于中國AI初創(chuàng)公司深度求索（DeepSeek）發(fā)布的兩款大模型DeepSeek-V3和DeepSeek-R1，這兩款模型不僅成本低廉，而且自發(fā)布以來連續(xù)多日登頂蘋果App Store和谷歌Play Store全球下載榜。DeepSeek在算力成本節(jié)約和開源方面實現了重大突破，使得更多中小廠商能夠參與到AI技術的開發(fā)和應用中，從而直接受益。
云計算和算力租賃概念同樣表現出色，并行科技、飛利信、優(yōu)刻得、青云科技、拓維信息、云賽智聯等個股漲停。這一板塊的走強與DeepSeek的突破進展密切相關，因為新進入AI領域的企業(yè)和機構在進行模型訓練和應用開發(fā)時，需要大量的算力支持，而算力租賃服務成為他們的首選。
機器人概念股也反復活躍，冀凱股份上演地天板，臥龍電驅、鳴志電器、景興紙業(yè)、巨輪智能等漲停。這一板塊的活躍與蛇年春晚的創(chuàng)意融合舞蹈節(jié)目《秧BOT》以及特斯拉CEO馬斯克關于人形機器人產量的預測有關。
個股方面，市場呈現出兩極分化的態(tài)勢。一方面，漲停與連板股數量較節(jié)前最后一個交易日有了明顯提升，AI應用全線爆發(fā)，萬興科技、金山辦公、昆侖萬維等高辨識容量票紛紛漲停。另一方面，市場跌停或跌超10%的個股數量仍然較多，CPO、銅連接、PCB硬件細分成為市場殺跌主力。
盡管從整體指數來看，市場仍處于調整階段，但短線情緒方向已經先行回暖。DeepSeek概念的持續(xù)發(fā)酵使得AI應用端逐步成為市場的領漲核心，而機器人概念也再度獲得了資金的快速修復。因此，對于當前市場而言，投資者可以圍繞短線的熱點方向去尋找結構性機會。
另外，從中長期維度來看，節(jié)前推出的多項政策如推動中長期資金入市、第二批保險資金長期股票投資試點等，仍然為市場提供了信心支撐。雖然2024年年報業(yè)績預告向好率創(chuàng)新低，但節(jié)前已披露完畢，對市場的影響已基本結束。因此，短期偏弱的市場環(huán)境或許為后續(xù)預期的再度修復提供了空間。
在市場要聞方面，日產汽車公司已決定撤回與本田汽車公司進行經營統(tǒng)合的相關協議，雙方原計劃通過控股公司方式進行統(tǒng)合，但在統(tǒng)合比例等條件上未能達成一致。中國1月財新服務業(yè)PMI為51，雖然低于上月1.2個百分點，但仍維持擴張態(tài)勢。
