AI基金中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合A（004814）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤(rùn)2.8億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1179元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為8.49%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為37.93億元。
該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于周期股票。截至11月4日，單位凈值為1.663元。基金經(jīng)理是藍(lán)小康，目前管理4只基金。其中，截至11月4日，中歐融恒平衡混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)25.36%；中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A最低，為-2.48%。
基金管理人在三季報(bào)中表示，我們堅(jiān)定看好本輪市場(chǎng)上行的空間，因此會(huì)保持高倉(cāng)位運(yùn)行。具體到行業(yè)上，我們看好工程機(jī)械、建筑建材、非銀、銀行、房地產(chǎn)、有色、石油化工、船運(yùn)造船、家電等方向；成長(zhǎng)股方面，我們關(guān)注計(jì)算機(jī)、汽車(chē)、半導(dǎo)體等相關(guān)行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。關(guān)于弱周期的紅利股和利率債，我們持相對(duì)謹(jǐn)慎的態(tài)度。短期可能會(huì)有波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，包括流動(dòng)性的沖擊；中長(zhǎng)期看，我們會(huì)關(guān)注美元降息后全球二次通脹的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
截至11月4日，中歐紅利優(yōu)享靈活配置混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.66%，位于同類(lèi)可比基金27/91；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.75%，位于同類(lèi)可比基金10/91；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為21.98%，位于同類(lèi)可比基金9/85；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.34%，位于同類(lèi)可比基金12/61。
通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。
截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.5469，位于同類(lèi)可比基金12/59。
截至11月4日，基金近三年最大回撤為22.28%，同類(lèi)可比基金排名51/60。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為19.96%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.04%，同類(lèi)平均為83.55%。2022年一季度末基金達(dá)到93.74%的最高倉(cāng)位，2018年上半年末最低，為79.13%。
截至2024年三季度末，基金規(guī)模為37.93億元。
截至2024年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)海洋石油、三一重工、中金黃金、中材國(guó)際、紫金礦業(yè)、徐工機(jī)械、中國(guó)重汽、寧波銀行、久立特材、建設(shè)銀行。
核校：沈楠
