AI基金安信新能源主題股票型發(fā)起A（015707）披露2024年三季報(bào)報(bào)告，第三季度基金利潤131.99萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1019元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為15.75%，截至三季報(bào)末，基金規(guī)模為975.76萬元。

該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至10月31日，單位凈值為0.756元?；鸾?jīng)理是陳思，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至10月31日，安信新成長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)7.26%；安信新能源主題股票型發(fā)起A最低，為4.21%。

基金管理人在三季報(bào)中表示，2024 年 3 季度中證新能源指數(shù)上漲 22.53%，主要漲幅集中在 3 季度的最后一周。從基本面來看，3 季度新能源仍處于周期磨底階段。光伏組件在 3 季度的排產(chǎn)較弱，供給仍過剩，產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格和盈利處于底部區(qū)間，預(yù)計(jì)部分環(huán)節(jié)在明年旺季有望實(shí)現(xiàn)供需匹配。3 季度鋰電產(chǎn)業(yè)鏈中，部分電池材料仍處于行業(yè)大面積虧損的狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格繼續(xù)下行的風(fēng)險(xiǎn)不大，有望隨著需求增長迎來盈利的逐步修復(fù)。海上風(fēng)電在 3 季度開始招標(biāo)加速，產(chǎn)業(yè)鏈訂單有望出現(xiàn)改善。雖然新能源整體的景氣度仍處于底部，但 3 季度末股價(jià)提前上漲，我們認(rèn)為上漲背后的基礎(chǔ)是估值便宜。即使在季末上漲之后，中證新能源指數(shù)的 PB 還是處于歷史上較低的分位數(shù)。

截至10月31日，安信新能源主題股票型發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.58%，位于同類可比基金20/42；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.48%，位于同類可比基金35/42；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.21%，位于同類可比基金17/40。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金成立以來夏普比率為-0.0612。

截至10月31日，基金成立以來最大回撤為43.26%。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為18.23%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為86.45%，同類平均為88.07%。2023年三季度末基金達(dá)到92.93%的最高倉位，2022年三季度末最低，為52.96%。

截至2024年三季度末，基金規(guī)模為975.76萬元。

該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年三季度末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、萬華化學(xué)、信德新材、宏發(fā)股份、協(xié)鑫科技、福斯特、久立特材、思源電氣、福萊特玻璃、三環(huán)集團(tuán)。

核校：楊寧