近期，嘉實(shí)新能源新材料股票A基金（代碼003984）發(fā)布了其2024年四季度的詳細(xì)業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告揭示，該基金在第四季度實(shí)現(xiàn)了1.58億元的利潤(rùn)，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)達(dá)到了0.1096元。在報(bào)告期間，基金凈值增長(zhǎng)率高達(dá)6.78%，截至四季度末，基金管理規(guī)模已擴(kuò)大至23.77億元。

作為一只專注于先進(jìn)制造領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，嘉實(shí)新能源新材料股票A長(zhǎng)期致力于挖掘新能源和新材料行業(yè)的潛力。截至1月22日，該基金的單位凈值達(dá)到了1.687元。該基金的兩位基金經(jīng)理姚志鵬和熊昱洲目前共同管理著兩只基金，這兩只基金在近一年內(nèi)均取得了正收益。其中，嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)先鋒混合A的近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)到了16.21%，而嘉實(shí)新能源新材料股票A的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率則為12.9%。

在四季報(bào)中，基金管理人指出，四季度市場(chǎng)的震蕩為增加權(quán)益資產(chǎn)配置提供了良機(jī)。隨著國(guó)家消費(fèi)促進(jìn)政策的逐步落地，全年汽車行業(yè)保持了較高的景氣度。鋰電池產(chǎn)業(yè)的多個(gè)環(huán)節(jié)已經(jīng)出現(xiàn)了供需逆轉(zhuǎn)，正極材料、六氟磷酸鋰、負(fù)極材料等關(guān)鍵材料均出現(xiàn)了招標(biāo)價(jià)格上調(diào)的情況。管理人預(yù)計(jì)，隨著2025年需求的進(jìn)一步增長(zhǎng)，整個(gè)行業(yè)將迎來更為迅猛的復(fù)蘇。

從業(yè)績(jī)比較來看，嘉實(shí)新能源新材料股票A的表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。截至1月22日，該基金近三個(gè)月的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.63%，在同類可比基金中排名第六；近半年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為24.80%，排名第五；近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.90%，排名第二十五。然而，從長(zhǎng)期表現(xiàn)來看，該基金近三年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-49.91%，雖然同樣位于同類基金的二十五分之列，但顯示出較大的波動(dòng)性。

該基金的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)也值得關(guān)注。截至12月31日，基金近三年的夏普比率為-0.3261，在同類基金中排名第二十。同時(shí)，該基金近三年的最大回撤達(dá)到了65.64%，在同類基金中排名首位。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年第三季度，達(dá)到了24.88%。

在持倉(cāng)方面，該基金表現(xiàn)出較高的持股集中度。近兩年來，其前十大重倉(cāng)股的集中度長(zhǎng)期保持在60%以上。截至2024年四季度末，該基金的前十大重倉(cāng)股包括寧德時(shí)代、科達(dá)利、璞泰來、匯川技術(shù)、億緯鋰能、恩捷股份、新宙邦、天賜材料、華友鈷業(yè)和欣旺達(dá)。

從倉(cāng)位情況來看，該基金在近三年內(nèi)的平均股票倉(cāng)位為90.81%，高于同類基金的平均水平88.07%。在2023年末，該基金的倉(cāng)位達(dá)到了最高的94.62%，而在2021年上半年末，其倉(cāng)位則降至最低的79.98%。