2月20日,長盛基金發(fā)布公告稱,截至2025年2月19日,長盛安睿一年持有混合基金的資產(chǎn)凈值已連續(xù)40個(gè)工作日低于5000萬元。
根據(jù)《基金合同》的相關(guān)約定,連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露;連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的,可直接終止《基金合同》,無需召開基金份額持有人大會(huì)。
資料顯示,長盛安睿一年持有混合基金成立于2021年8月,剛成立時(shí),長盛安睿一年持有混合A的凈認(rèn)購金額約為3.29億元,長盛安睿一年持有混合C的凈認(rèn)購金額約為0.35億元。
截至2024年末,長盛安睿一年持有混合A的資產(chǎn)凈值約為4638.79萬元,長盛安睿一年持有混合C的資產(chǎn)凈值約為244.59萬元。
截至2024年末,長盛安睿一年持有混合A成立以來的凈值收益率為5.72%,跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)5.13個(gè)百分點(diǎn)。
長盛安睿一年持有混合基金主要投資債券,截至2024年末,該基金持有債券占基金總資產(chǎn)的比例為70.15%,持有股票占基金總資產(chǎn)的比例為29.29%。該基金前十大持倉個(gè)股分別為貴州茅臺(tái)、招商銀行、美的集團(tuán)、立訊精密、中國移動(dòng)、山西汾酒、中國太保、中國電信、德業(yè)股份、山推股份等。
長盛安睿一年持有混合基金的基金經(jīng)理為蔡賓,同時(shí)為長盛基金副總經(jīng)理、長盛創(chuàng)富資產(chǎn)管理有限公司董事長。
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