近期,景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A類(基金代碼:011328)發(fā)布了其2024年四季度的詳細業(yè)績報告。數(shù)據(jù)顯示,該基金在第四季度實現(xiàn)了9101.84萬元的利潤,加權(quán)平均基金份額本期利潤達到0.0435元。在整個報告期內(nèi),基金的凈值增長率達到了4.53%,截至四季度末,其管理規(guī)模已經(jīng)攀升至23.79億元。
作為一只專注于先進制造領域的標準股票型基金,景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A類展現(xiàn)了其長期投資的策略優(yōu)勢。截至1月22日,該基金的單位凈值達到了1.101元?;鸾?jīng)理楊銳文和曾英捷共同管理著這只基金,他們目前僅負責這一只基金的運營。在過去的一年中,該基金的復權(quán)單位凈值增長率高達29.21%,表現(xiàn)十分亮眼。
基金管理人在報告中透露,為了保持基金規(guī)模的穩(wěn)定,減少申購贖回對基金的沖擊,他們根據(jù)基金的規(guī)模、策略容量以及申購贖回的影響力等因素,制定了相應的申購限制措施。這些措施旨在確保基金的平穩(wěn)運行,避免規(guī)模出現(xiàn)急劇波動。
從近期表現(xiàn)來看,景順長城新能源產(chǎn)業(yè)股票A類在多個時間段內(nèi)都取得了不錯的成績。截至1月22日,該基金近三個月的復權(quán)單位凈值增長率為2.84%,在同類基金中排名第8(共42只基金比較);近半年的復權(quán)單位凈值增長率為25.77%,排名第4;近一年的復權(quán)單位凈值增長率更是高達29.21%,排名第5。然而,從近三年的表現(xiàn)來看,該基金的復權(quán)單位凈值增長率為-28.19%,在同類基金中排名第8(共29只基金比較)。
在風險管理方面,截至12月31日,該基金的近三年夏普比率為-0.1252,在同類基金中排名第6。同時,該基金在近三年的最大回撤為53.86%,排名位于同類基金的中游。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,達到了27.77%。
在股票倉位方面,根據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,該基金近三年的平均股票倉位為89.76%,高于同類基金的平均水平88.07%。其中,2023年末的倉位達到了最高的92.62%,而2021年上半年末的倉位則最低,為76.67%。
在持倉方面,該基金的持股集中度相對較高。截至2024年四季度末,其十大重倉股包括九號公司、寧德時代、欣旺達、理想汽車-W、思特威、華工科技、吉利汽車、睿創(chuàng)微納、三一重能和云路股份。這些公司都是新能源和先進制造領域的佼佼者,展現(xiàn)了該基金的投資方向和策略。